電子股慘殺 臺股玩完了?專家曝接着換「它」表演

電子股慘殺 臺股玩完了?專家曝接着換「它」表演

專家表示,防疫股大漲一波後,同屬政策概念的綠能族羣有買盤進場點火。(示意圖/達志影像)

近日Fed對於通膨的態度已由壓抑通膨本身延伸爲管理通膨的預期心理。美國民衆對於通膨的預期心理,往往會轉化成爲實際推升物價的力量,提前囤積物資的結果,通常讓物價比預期漲得更多。爲此,美Fed主席鮑爾提到了「前置式升息」策略的好處,暗示將支持進一步大幅升息以遏制通膨。

市場認爲,此舉等於鮑爾立場轉趨偏鷹,後續美國經濟硬着陸的風險恐提升,近日美股隨之出現修正。鮑爾的邏輯其實跟股市雷同,真正推升股價上漲的常常不是利多本身,而是對於利多的預期心理,所以時常聽到利多提前反應就是這道理。

上週挑戰4/15日缺口未果的臺股,在臺幣貶值加上疫情升溫等衝擊下,指數跌破了今年3月低點,等於今年以來,每個月低點皆跌破前一個月低點的「空方慣性」持續進行,故大盤轉折出現的時間將會延後。當前臺股空方慣性持續的原因與權值電子股的疲弱有關。

而權值電子走弱的原因,在於目前通膨高漲的環境,對民衆消費力將產生排擠效應,電子產品的終端需求恐減弱;同時由於美國將加速升息,後續資金將加速回流美國,過去外資持股較多的電子股,現因資金迴流美國的過程要賣股票來變現,這等於基本面及籌碼面都不利,股價自然易跌難漲。

過去曾提到「資金決定方向,媒體解釋現象!」能夠引動漲勢的資金,往往是在本波大賺的資金,以目前來看仍是政策概念股。多次提到今年適逢選舉年,民衆關心的議題勢必成爲執政黨的施政重心,如防疫、綠能(缺電)、解封、國防軍工等相關產業皆可望受惠,股價存在輪番上攻機會。

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看好的防疫股大漲一波後,近日隨着政府調整防疫政策,部份資金也出現轉移;同屬政策概念的綠能族羣有買盤進場點火,包括風力發電、太陽能、儲能系統、電動車等族羣都可留意。當中近日外商所開發的離岸風電場已能將電力由海上傳送到陸地,然後再與臺電並聯,把電力併入全國電網,被視爲是風力發電發展加速的訊號,如世紀鋼、中興電、永冠-KY、上緯投控、華城、大亞、臺船等,後續營運可期,值得進一步追蹤。

(本文作者爲摩爾投顧分析師蔡正華)

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